中国能建：资金管理三大平台，让数十亿资金“动起来”

中国能源建设集团

　　作为天下最具品牌影响力的电力和能源建设企业，中国能建肩负设计或建设包括三峡工程等多个“天下之最”项目。面临经济新常态，中能建站在新起点提出新的战略目的，并以资金管理为主要切入点，团结K8凯发·国际官方网站，借助GS资金管理系统，配合搭建集团资金管控、银企直联、信息剖析三个平台，实现数千个账户的集中管理和与多家银行的直联，推动数十亿资金的有用归集与高效流转，加速战略实现程序。

　　新目的、新起点、新挑战，盘活内部资金迫在眉睫

　　经济生长进入“新常态”，企业面临着新的生长条件和情形，营业快速扩张的中国能建同样站在了新的起点，提出“打造兼备全球型能源电力和基础设施投资与建设一体化、全工业链服务的具有国际竞争力的工程公司”的战略目的。

　　“戎马未动、粮草先行”，强盛的资金支持是战略目的实现的主要支持，也是包管企业正常运营的必备要素，在营业多元，跨全球实验的运营特点下，怎样改变原有疏散的资金管理模式，实现资金的集团统一归集、调配，施展总部资金“蓄水池”作用
；怎样实现跨地区协同结算，让资金“脉动”起来，提高资金使用效率
；怎样实现资金信息实时获取与智能剖析，降低投融资危害，支持精准决议，成为中国能建在新常态下面临的新挑战。

　　K8凯发·国际官方网站资金管控平台集中管理，加速资金流转与历程管控
；银企直联平台互联互通，实现资金跨地区等协同不落地处置惩罚
；信息剖析平台智能监测要害指标，剖析支持运营决议，实现了中国能建资金管理的集中化、细腻化、智能化，并与商业银行互联互通，盘活沉淀资金，有用提高资金使用效率。

　　一. 资金管控平台集中管理加速资金流转与历程管控

　　首先，将下层单位沉淀资金归集到能建总部，实现数千个账户的集中管理，形成“现金池”统一处置惩罚结算。详细来说，接纳二级资金管理架构，以收支两条线的资金管理模式和自动归集的战略，实现上千个账户的集中管理，建设起从账户开户、变换、冻结、销户的规范化的制度与流程，加大银行账户纳入现金池的力度，完成了数十亿资金营业的结算处置惩罚，提高集团资金服务质量。

　　其次，使用集团平台优势，统一管理信贷营业、调理划拨，实现高效流转，盘活沉淀资金。在资金管控平台上开展集团“内部银行”营业，实现集团信贷营业集中管理
；开展统一授信，增添集团授信额度
；开展内部调剂，加速资金在各成员单位之间的周转，缓解资金结构不平衡的征象，抵达资金细腻化管理的目的。

　　第三，将资金危害管控要点嵌入到各营业处置惩罚历程中，实现对下属单位财务数据、资金结算、投融资的实时羁系，提防资金危害。好比嵌入制度、审批流程、岗位约束、预算与妄想控制、指标预警、营业追溯等实现资金营业的“事前妄想”、“事中控制”和“事后剖析”的资金管控制度。

　　二. 银企直联平台互联互通实现资金跨地区等协同不落地处置惩罚

　　依托银行网络平台，通过银企直联平台，中国能建完成了与工商、农业、建设等多家银行的线上对接，增进集团及下属单位和商业银行的互联互通，实现跨地区的集中管理。

　　集团资金中心通过银企直联链接商业银行，建设起成员单位-资金中心-商业银行的高效结算系统，实现资金结算的不落地处置惩罚。从而在确保资金清静的情形下提高资金结算效率。

　　同时，通过资金系统预置的报表，集团及其下属单位可实时掌握资金信息(存量、流量、流向等)，准确、实时、多角度、多维度的为管理层提供决议依据，提高集团及下属单位的资金管理能力。

　　三. 信息剖析平台智能监测 要害指标剖析支持运营决议

　　为中国能建集成了企业向导普遍关注的，企业存贷款数、资金集中度剖析、企业大额支付数、资金妄想、账户余额等要害指标剖析情形，强化资金营业处置惩罚的事后剖析。并通过WEB页的展现形式，将移动应用融入企业管理，利便向导随时盘问，直观的监测企业资金运营情形，并可以对异常要害指标预警和挖掘剖析，提供更为精准、便捷的剖析数据，让中国能建走向资金管理智能化的蹊径。

　   细腻集中、互联互通、智能剖析，推动资金管理高效运营

　　在明确战略目的和主要切入点后，中国能建与K8凯发·国际官方网站强强合作，历经9个月的时间，完成了以资金集中管理为焦点的资金管控平台、银企直联平台和资金剖析平台的三大平台建设，实现了中国能建资金管理的集中化、细腻化、智能化，并与商业银行互联互通，盘活沉淀资金，有用提高资金使用效率。